Guepardo Investimentos

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FILOSOFIA DE INVESTIMENTO

LONGO PRAZO

Buscamos ser sócios de excelentes negócios, com perspectiva de crescimento estrutural no longo prazo. Acreditamos em modelos de negócios que se retroalimentam e reforçam as vantagens competitivas da empresa perante seus concorrentes ao longo dos anos.

QUALITATIVO

Temos a crença de que o investimento em empresas com diferenciais qualitativos é a melhor maneira para obtermos excelentes retornos e ao mesmo tempo minimizarmos os riscos. Portanto, apenas o desconto para o valor intrínseco não é suficiente para realizarmos um investimento.

VISÃO VARIANTE

Nosso processo de análise é fundamentalmente voltado para a identificação de situações em que a percepção do mercado em relação à empresa destoa de sua realidade econômica, resultando em um gap entre o preço da ação e o valor intrínseco da empresa.

PERFIL ATIVO

Quando necessário e viável influenciamos positivamente as empresas nas quais investimos. Para isto, ajudamos na oxigenação de ideias e contribuímos em questões de governança, estratégia, gestão, liderança, fusões e aquisições.

CONCENTRAÇÃO

Acreditamos em um portfólio concentrado composto por poucas e excelentes empresas, selecionadas através de intenso processo de análise e diligência. Buscamos, acima de tudo, ideias com possibilidade de grande retorno.

Excelência na mensuração da relação “Risco x Retorno”

Investimos apenas em empresas que apresentem assimetria favorável de potencial de ganho em relação ao potencial de perda. Além disso, utilizamos cenários de stress para mensurar possíveis perdas.

INOVAÇÃO

Buscamos constantemente a inovação para fugirmos da inércia e evoluirmos como gestores de recursos; para isto sempre aprimoramos nosso processo de investimentos. Incentivamos a criação de novas ferramentas de análise de investimentos e o questionamento ao padrão atual.